Option Trading Traderji

My Secret NIFTY Trading Method, que nunca falhou. Abaixo estou divulgando o meu único método de negociação NIFTY que sempre troquei e encontrei sucesso - mas nunca foi divulgado em fórum aberto como Traderji ou Mudraa, etc., de modo que se tornou invalidado. Agora, o MINIFTY não é mais e estou divulgando o método. Eu sempre encontrei o seguinte: 1. Continue a assistir TBQ e TSQ do MINIFTY por um dia inteiro ou dois. 2. E assista TBQ e TSQ da BNF pelo mesmo período. Se visualmente TBQ é TST gt e para ambos durante todo o tempo, tentei ter uma posição longa em um nível de suporte ou pivô e manter o comércio como posição. Nos próximos 2-3-4 dias, saiu com forte lucro. Reverse para posição curta. O método acima NUNCA falhou. Não olhei para outros dados. E para o Comércio Intraday: Suponha que cerca de 10 minutos após o mercado aberto, se você ver uma diferença de cerca de 8-10 pontos entre alto e baixo de MINIFTY e NIFTY, você toma posição de acordo. Exemplo, digamos, hoje, o MNF amp NF abriu em torno de 6036. Mas seu terminal comercial mostrando a MNF High é 6067 e NF High é 6058. Mas o mercado nunca chegou lá ainda hoje. Você poderia estar seguro de que o mercado chegaria a 6067 atravessando 6058. Mesmo para o lado inferior também. Este método intradiário também nunca falhou. Quase duas ou três vezes em um mês falharam. Agora perdi isso e muito lucro. Então, STOPPING agora negocia NIFTY para o tempo, a menos que eu possa descobrir um método tão bonito. Faltando muito. Que Deus abençoe todos nós, a razão de revelar o meu método é que agora esse método está morto. Eu não quero divulgar publicamente o meu método descoberto (não inventado), pois isso certamente irá arruinar o sucesso desse método. Nenhum comerciante bem sucedido faria isso. Qualquer método que eu tenha discutido nos fóruns, como Grid Trading, é uma versão muito concisa ou breve do método atual. Depois de negociar muitos anos, acredito, nenhum desses métodos super existe publicamente. O Santo Graal pode existir para algumas pessoas apenas em sua própria mente não revelada. Eu revelei o método porque agora o MINIFTY não é mais e não pode ser aplicado. Mas, para público, Money Management é a chave. Por exemplo, fora do meu capital de negociação total de cerca de 25Lakh, tirei apenas um monte de posição NIFTY ou qualquer outra posição. E também quando encontro uma oportunidade ideal. Agora não me tentarei a trocar todos os dias. Parece muito engraçado. Mas essa é a maneira de sobreviver. Muitos comerciantes trocarão 20 milhões de comércio NIFTY com esse capital. E finalmente acabará em perda. É importante fazer muito comércio com pequenos lucros e pequenas perdas, ou um bom mercado de posição, espere com paciência. É o melhor gerenciamento de dinheiro que irá fazer você sobreviver neste jogo de soma zero. Eu criei muito Money Management Excel que cuida meu comércio, entrada, saída, tudo. Espero que isto ajude. Sim, em algum momento também observei essa direção oposta do NIFTY TBQ / TSQ, mas não era muito previsível como o MINIFTY. Talvez devamos observar alguns meses usando NIFTY e BNF. Que Deus abençoe todos nós nesta jornada. Todos nós estamos no mesmo barco. Options Estratégias de negociação Opções Estratégias de negociação As opções Nifty estão lentamente alcançando o Nifty Futures em termos de participação. Especialmente nos momentos em que a tomada de qualquer chamada direcional de negociação está se tornando cada vez mais difícil, a volatilidade do amplificador tornou-se a ordem do dia, as opções (com seu perfil de retorno de risco) podem ser úteis para enfrentar a situação para os benefícios. Usando opções, pode-se definir o risco (em termos de dinheiro que pode ser perdido, mas também pode ser limitado) e também recompensar, (que pode ser limitado ou ilimitado, dependendo da estratégia utilizada). Aqui, eu discutirei as várias estratégias Qual pode ser usado com opções. Existem algumas estratégias que usam apenas uma perna de opção (por exemplo, compra simples de baunilha), duas pernas (por exemplo, staddle - comprando uma compra) e algumas que têm mais de duas pernas (por exemplo, borboleta, condores, Etc) As estratégias planas de quotona de quotona podem ser tomadas em qualquer momento durante o mês, com um período de tempo mais curto em mente, em termos de alvo - por exemplo. O atual Nifty 4000 pode comprar um PUT 4000 com um alvo de sub 3900 em uma semana, então, se esse alvo for alcançado dentro de um amp de semana, um não é mais baixista para mais desvantagem, então pode-se optar por marcar a perna e lucrar com o lucro . Mas, todas as outras estratégias, ESPECIALMENTE, OS COMPLEXOS QUE USAM MAIS DE DOIS PONTOS DE OPÇÕES, são tomadas com o objetivo do preço de liquidação esperado do subjacente no dia do prazo de validade / liquidação. (Isso será entendido na discussão de estratégias relevantes) Eu categorizei as várias estratégias da seguinte maneira: III ESTRATÉGIAS NEUTRAS - quando uma pessoa não tem nenhuma visão de amplificador de indicação na direção do preço do subjacente, mas espera uma maior volatilidade resultar em uma Movimento direcional unilateral (breakout ou breakdown). Todo o cenário de sonhos de comerciantes onde quotHeads eu ganho, Tails I win tooquot strategy is realizado. Mas há dois cenários aqui: B. MERCADO NEUTRO, MAS VOLATILTY BEARISH - quando, espera-se que o mercado fique estagnado e espera que o preço subjacente expire em torno de um determinado nível, ou dentro de um determinado intervalo. Estas são estratégias de alto risco, onde se quer ganhar prémio por quotsellingquot a estratégia. É preciso ter certeza absoluta sobre o preço esperado de expiração / liquidação ou o período de curto prazo esperado. Tirar partido de TIME DECAY aqui é o principal objetivo / idéia. 1. Short Straddle 2. Short Strangle 3. Short Guts 4. Long Butterfly (com chamada ou colocar) 5. Long Condor (com chamada ou colocar) 6. Short Iron Butterfly (com chamada e colocar) Cada estratégia será explicada separadamente. Última edição de Sunil 28 de setembro de 2008 às 15:53. Re: Opções de Estratégias de Negociação Quando usar: Quando você é otimista na direção do mercado e também é otimista na volatilidade do mercado. Uma opção de chamada longa é a maneira mais simples de se beneficiar se acredita que o mercado fará uma mudança ascendente e é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez. Ser longo em uma opção de compra significa que você irá se beneficiar se o estoque / futuros comícios, no entanto, você arrisca é limitado à desvantagem se o mercado fizer uma correção. Do gráfico acima, você pode ver que se o estoque / futuro estiver abaixo do preço de exercício no vencimento, sua única perda será o prémio pago pela opção. Mesmo que as ações entrem em liquidação, você nunca perderá mais do que o prémio de opção que pagou inicialmente na data de negociação. Não só suas perdas serão limitadas à desvantagem, mas você ainda se beneficiará infinitamente se o mercado marcar uma forte reunião. Uma chamada longa tem potencial de lucro ilimitado no lado positivo. Re: Estratégias de negociação de opções Quando usar: Quando você é levemente otimista em preço de mercado e / ou volatilidade. Você pode ver a partir do gráfico acima que um spread de touro de chamada só pode valer tanto quanto a diferença entre os dois preços de exercício. Então, ao colocar uma propagação de touro, lembre-se de que quanto mais amplo for atingido, mais você pode fazer. Mas a desvantagem disso é que você vai acabar pagando mais pelo spread. Assim, quanto mais o dinheiro chama você a comprar em relação às opções de compra que você vende significa uma perda máxima maior se o mercado se vender. Como eu mencionei, um call bull spread é uma maneira muito econômica de assumir uma posição quando você é otimista na direção do mercado. O custo da opção de compra comprada será parcialmente compensado pelo prêmio recebido pela opção de compra vendida. Isso, no entanto, limita seu ganho potencial se o mercado se reunir, mas também reduz o custo de entrar nesta posição. Este tipo de estratégia é adequada para os investidores que desejam seguir a direção do mercado e também ter em mente um objetivo positivo. A chamada vendida atua como uma meta de lucro para o cargo. Então, se o comerciante vê um movimento de curto prazo em um subjacente, mas não vê o mercado passar, diga X, então um spread de touro é ideal. Com uma propagação de touro, ele pode passar facilmente sem a despesa adicional de um estoque longo e pode até reduzir o custo vendendo a opção de chamada adicional. Quando usar: Quando você é otimista na direção do mercado e neutro sobre a volatilidade. Um Put Bull Spread tem a mesma recompensa que o Call Bull Spread, exceto os contratos usados, são colocados em opções em vez de opções de chamadas. Apesar de bullish, um comerciante pode decidir colocar uma propagação em vez de uma propagação de chamadas porque o perfil de risco / recompensa pode ser mais favorável. Esta pode ser a opção se as opções de chamadas ITM tiverem maior volatilidade implícita do que as opções de colocação OTM. Neste caso, um spread de chamada seria mais caro para iniciar e, portanto, o comerciante pode preferir a opção de menor custo de um spread. Re: Estratégias de negociação de opções Quando usar: quando você está em baixa na direção do mercado e aponta para a volatilidade do mercado. Como a longa chamada, uma longa apresentação é uma maneira simples e agradável de assumir uma posição na direção do mercado sem arriscar tudo. Exceto com uma opção de venda, você quer que o mercado diminua em valor. Comprar opções de venda é uma maneira fantástica de lucrar com um mercado de virar para baixo sem curto estoque. Mesmo que ambos os métodos ganhem dinheiro se o mercado se vender, as opções de compra de compra podem fazer isso com um risco limitado.